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贝莱德:抛弃“母国偏见” 国际投资好处更多

2019-02-24 23:01
来源: 图表家

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贝莱德:抛弃母国偏见,国际投资好处更多-图表家
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  近年来美国股市的强劲表现,投资者对国际投资持怀疑态度。行为经济学家把投资者在股票投资组合中往往只关注国内股票的现象称为母国偏见。实际上,国际投资有两大好处:

  多样性

  去年12月美国股市的波动让人们认识到,在新兴市场表现优于美国的时候,持有一些海外股票很重要。实际上,从历史上看,美国和国际股市都经历过一个地区表现优于其他地区的时期。将不同步流动的资产组合在一起,可以在长期内降低投资组合的波动性。

  获得成长性

  国际经济体,特别是新兴国家,可能提供比美国更快的经济增长率(来源:国际货币基金组织《世界经济展望》,2019年1月)。例如,在新兴市场,不断壮大的中产阶级和不断发展的基础设施,可以帮助创造财富,同时创立具有巨大增长潜力的公司。

  当然,投资国际股票会带来风险,包括汇率风险和地缘政治风险。但利用“核心卫星”战略,有可能减轻这些风险。这是指对某一资产类别具有广泛敞口的投资组合,同时能够通过国家投资灵活地适应当前市场状况。

  管理战略核心风险敞口

  非美资产配置主要集中在日本、中国和英国等少数几个国家。对这些国家的头寸变化通常取决于对宏观经济事件、制度变化或其他趋势的看法,这将对风险和收益产生重大影响。

  管理汇率风险敞口

  国际投资中的货币风险非常大。对美国投资者来说,一种货币兑美元的强弱可能会放大或减少该国的回报。货币对冲产品可以帮助减轻这种风险,但投资者应该谨慎,因为在某些情况下,货币敞口实际上可以增加投资组合中的多样化资产。

  实施宏观主题

  还需要了解战术宏观经济和相对价值,比如商品周期、美元周期和区域增长动态。了解它们如何影响单个国家是关键。例如,当大宗商品价格高企时,增加大宗商品生产国的敞口可能会提高回报,反之亦然。

  管理政治事件风险

  地缘政治事件是投资者可以管理国家风险或开发潜在机会的另一个领域。例如,与发达市场相比,随着政策波动、经济改革和市场情绪变化,选举往往是新兴市场投资者关注的焦点。这种模式通过增加权重、对冲外汇风险敞口或两者的组合,既创造了风险,也创造了机遇。

  最后,分析师Christopher指出,对许多投资者来说,持有广泛的非美区域指数敞口是合适的,但也有缺点,特别是将大量资金分配给少数几个大国,可能会增加风险。但投资者有多种方式进行国际投资,并根据自己的目标和风险承受能力调整投资方式。

(文章来源:图表家)

(责任编辑:DF395)

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